EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 68.47 64.06 4.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.89 52.94 -1.05
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 2.70 -2.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.12 -15.11 18.22
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -2.15 24.66 -26.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.07 0.85 0.22
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.67 -2.78 8.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.11 3.26 -0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.14 2.68 -2.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -8.56 8.23 -16.79
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.00 0.31
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.01 32.62 -20.61
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -3.45 -17.70 14.25
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.09 -2.49 -0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.73 4.64 2.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.72 158.86 -24.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 96.44 153.34 -56.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.45 14.34 -64.79
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.13 -5.63 4.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.42 2.40 -9.82
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 0.57 1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.24 -49.35 81.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.84 -79.16 103.99
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.96 -55.32 50.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.35 140.04 86.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.02 -2.93 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.02 -35.15 21.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 209.31 101.96 107.35
    		0.00 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -31.40 0.00
    เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.13 0.03 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 1.07 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 3.45 17.70 -14.25
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -4.00 -0.98 -3.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.61 -9.07 -4.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.49 -1.29 -0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.26 0.94 -0.68
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.66 2.30 0.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -42.94 9.63 -52.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.62 19.54 -31.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 3.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.62 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.20 -4.76 -4.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -112.50 -90.00 -22.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.94 -71.52 -62.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 32.43 40.07 -7.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 677.33 459.27 218.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 709.76 499.34 210.42
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.96 -0.42 6.38
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.00 0.84 0.16
    มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 38.21 -19.31 57.52
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.21 0.00