EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 -58.22 10.11 -68.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.62 24.27 -0.66
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 36.11 6.00 30.12
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.55 2.70 4.85
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 3.85 -0.01 3.86
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.42 2.40 -2.82
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.70 1.11 -2.82
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.14 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 3.17 -2.07 5.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 6.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.87 5.39 0.48
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.29 -1.12 -2.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.87 3.64 -0.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.35 58.51 -39.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 102.34 35.70 66.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.47 -13.04 -55.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -26.57 7.88 -34.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.90 -23.64 21.74
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 0.20 0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66 -3.23 1.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.45 -27.10 43.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 54.00 -21.06 75.06
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.86 -1.02 -0.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.02 0.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.60 13.23 79.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.89 -1.95 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.95 -2.69 0.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.76 8.59 80.17
    		2.57
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -10.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.89
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -5.51 -8.35 2.84
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.09 0.25 -0.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.58 0.91 1.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.95 -18.17 15.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.35 50.12 -42.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.40 -2.40 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.33 -5.06 -0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.39 42.65 -43.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 85.42 33.08 52.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 563.07 368.48 194.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 648.49 401.56 246.93
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.92 1.05 -1.97
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -9.98 -20.01 10.03
    หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.72 29.20 -29.92