EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
10.11 | -5.07 | 15.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.27 | 23.52 | 0.75 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.00 | -5.24 | 11.24 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.70 | 9.21 | -6.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.40 | 0.42 | 1.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.11 | 2.34 | -1.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.14 | -1.43 | 1.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.07 | 1.72 | -3.79 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.23 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.39 | 5.62 | -0.23 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.12 | -0.80 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.64 | 3.44 | 0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.51 | 33.74 | 24.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
35.70 | 6.88 | 28.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.04 | -105.75 | 92.71 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
7.88 | 24.90 | -17.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.64 | -10.43 | -13.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.25 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.23 | -2.43 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.08 | -8.86 | -18.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.06 | 24.24 | -45.30 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.02 | -2.48 | 1.46 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.23 | -39.95 | 53.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.95 | -1.52 | -0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.69 | -1.87 | -0.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.59 | -43.34 | 51.93 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | -33.70 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
-0.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-8.35 | -9.47 | 1.12 |
เงินสดจ่ายซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.25 | 1.47 | -1.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.91 | 0.62 | 0.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.17 | -41.10 | 22.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.12 | -5.01 | 55.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.40 | -0.31 | -2.09 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.06 | -3.94 | -1.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.65 | -9.26 | 51.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
33.08 | -93.70 | 126.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
368.48 | 698.25 | -329.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
401.56 | 604.55 | -202.99 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.05 | -5.06 | 6.10 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 2.06 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-20.01 | -7.60 | -12.41 |
หลังออกจากงานของพนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
29.20 | 0.00 |