EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
-5.07 | 39.34 | -44.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.52 | 25.95 | -2.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-5.24 | 6.86 | -12.11 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
9.21 | 0.02 | 9.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.42 | 2.61 | -2.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.34 | 2.02 | 0.32 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.43 | -0.08 | -1.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.72 | -7.41 | 9.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.62 | 6.02 | -0.40 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.11 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.80 | -1.06 | 0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.44 | 3.44 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.74 | 77.61 | -43.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.88 | 107.02 | -100.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-105.75 | -17.53 | -88.23 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
24.90 | -20.86 | 45.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.43 | -8.89 | -1.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.11 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | -3.39 | 0.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.86 | 45.25 | -54.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.24 | 14.26 | 9.98 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.48 | -3.69 | 1.21 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.95 | 189.89 | -229.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.52 | -1.42 | -0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.87 | 1.23 | -3.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.34 | 189.70 | -233.04 |
| 1.21 | 0.00 | ||
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.08 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
-33.70 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-9.47 | -3.02 | -6.45 |
เงินสดจ่ายซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.02 | -0.10 | 0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.47 | 0.14 | 1.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.84 | -0.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-41.10 | -1.96 | -39.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5.01 | -26.05 | 21.04 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.31 | -0.31 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.94 | -4.88 | 0.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.26 | -31.24 | 21.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-93.70 | 156.51 | -250.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
698.25 | 677.33 | 20.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
604.55 | 833.84 | -229.29 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.06 | 0.93 | -5.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.06 | 1.00 | 1.05 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-7.60 | 30.16 | -37.76 |