EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
39.34 | 38.35 | 0.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.95 | 28.31 | -2.35 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.34 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.86 | -3.11 | 9.97 |
หนี้สูญรับคืน
|
0.00 | -6.57 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.02 | 11.27 | -11.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.85 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.61 | 3.67 | -1.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.02 | 0.35 | 1.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.02 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.41 | 12.43 | -19.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.02 | 6.61 | -0.59 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.11 | -0.28 | 0.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.06 | -1.48 | 0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.44 | 3.47 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
77.61 | 96.21 | -18.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
107.02 | -19.23 | 126.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.53 | -4.56 | -12.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-20.86 | -6.76 | -14.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.89 | 0.42 | -9.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.39 | 1.86 | -5.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
45.25 | -41.53 | 86.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.26 | -26.80 | 41.06 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.69 | -10.79 | 7.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
189.89 | -11.19 | 201.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.42 | -1.42 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
1.23 | -2.04 | 3.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
189.70 | -14.65 | 204.35 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.98 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.11 | 0.28 | -0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-3.02 | -3.04 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.10 | -1.23 | 1.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.14 | 0.02 | 0.12 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.84 | 1.39 | -0.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.96 | -3.55 | 1.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.05 | 0.97 | -27.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.88 | -3.84 | -1.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.24 | -2.88 | -28.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
156.51 | -21.08 | 177.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
677.33 | 459.27 | 218.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
833.84 | 438.19 | 395.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.93 | -0.29 | 1.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.00 | 0.00 | |
มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
30.16 | -27.00 | 57.16 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.21 | 0.00 |