EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
128.54 | 110.67 | 17.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.22 | 5.17 | 0.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.07 | ||
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
46.21 | 52.17 | -5.95 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.98 | -0.20 | -0.78 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
52.83 | 36.83 | 16.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
1.88 | 6.27 | -4.39 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.57 | -0.27 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.23 | -4.93 | -1.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
62.37 | 73.67 | -11.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
291.06 | 281.21 | 9.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-284.80 | -201.27 | -83.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.88 | -2.91 | -3.97 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-21.68 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-1.21 | -1.15 | -0.06 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
134.49 | 86.19 | 48.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.06 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.96 | 3.04 | -9.00 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.06 | -0.04 | 0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
105.03 | 165.20 | -60.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-57.37 | -74.52 | 17.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.60 | -32.08 | 5.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.06 | 58.60 | -37.55 |
| 0.00 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
5.63 | 4.51 | 1.12 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
|
-90.58 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-48.50 | 34.50 | -83.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-29.59 | 1.75 | -31.35 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-6.55 | -49.00 | 42.45 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
0.99 | 0.20 | 0.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-168.60 | -8.03 | -160.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-44.11 | 44.06 | -88.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.50 | 25.50 | -51.00 |
รับจากการออกหุ้นกู้
|
599.97 | 597.50 | 2.47 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-372.50 | -713.36 | 340.86 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-4.89 | -4.44 | -0.45 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
152.97 | -50.74 | 203.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5.43 | -0.17 | 5.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
30.83 | 31.00 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
36.26 | 30.83 | 5.43 |
โอนสินทรัพย์รอการขายจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
194.00 | 144.90 | 49.09 |
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล
|
44.00 | 40.00 | 4.00 |