EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ML 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ML 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 36.26 30.83 5.43
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 90.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 937.60 916.37 21.23
    ลูกหนี้อื่น
    		 24.91 20.75 4.16
    -บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.21
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 48.93 0.04 48.89
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.53 5.13 20.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.64 3.43 1.21
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 31.16 69.09 -37.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.04 0.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,199.95 1,045.68 154.28
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.11 0.11 0.00
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 21.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1,538.04 1,511.96 26.08
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 10.98 1.79 9.19
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 102.29 100.98 1.32
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 42.73
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 31.16 28.29 2.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.74 0.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,747.85 1,643.86 104.00
    รวมสินทรัพย์
    		 2,947.81 2,689.53 258.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 39.82 83.92 -44.11
    เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 80.41 79.93 0.48
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.08 0.02 0.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.87 372.44 -365.57
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 12.16 10.21 1.94
    หุ้นกู้
    		 598.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.87 4.88 -1.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 741.99 577.14 164.85
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 30.53 37.46 -6.93
    		598.55 597.50 1.05
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.77 9.44 1.33
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 639.85 644.40 -4.55
    รวมหนี้สิน
    		 1,381.84 1,221.54 160.30
    (2557 : 880,000,000 หุ้น)
    		 484.00 440.00 44.00
    (2557 : 879,999,883 หุ้น)
    		 484.00 440.00 44.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 165.22 165.22 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 48.40 44.00 4.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 868.35 818.77 49.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,565.97 1,467.99 97.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,947.81 2,689.53 258.28