EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-321.89 | -131.73 | -190.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
284.02 | 204.81 | 79.22 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.29 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-251.63 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.01 | 0.03 | 10.98 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -0.17 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
119.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.83 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-207.01 | 0.00 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.14 | 0.38 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-43.00 | -50.64 | 7.65 |
เงินปันผลรับ
|
-1.50 | -0.59 | -0.92 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการเช่า
|
12.66 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
581.09 | 429.92 | 151.17 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-8.67 | -3.08 | -5.59 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
57.72 | -18.39 | 76.11 |
231945
|
433.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
381.99 | -150.42 | 532.41 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
600.84 | 713.35 | -112.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.86 | 0.49 | -4.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-63.47 | -16.94 | -46.54 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
6.64 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.37 | 8.81 | -14.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
244.36 | -84.89 | 329.25 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.52 | 6.81 | -1.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.29 | 13.72 | 1.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.97 | 0.97 | 5.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.04 | 25.62 | -12.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,432.88 | 951.09 | 481.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-59.43 | -32.14 | -27.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,373.45 | 918.95 | 454.50 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,714.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,071.19 | -1,223.98 | 152.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-191.64 | -567.75 | 376.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.55 | -7.89 | -19.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.47 | 0.85 | -0.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-131.00 | -243.00 | 112.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลงสุทธิ
|
21.20 | 28.80 | -7.60 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-34.54 | -43.56 | 9.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-525.00 | 318.08 | -843.08 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.32 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.50 | -0.50 | -1.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-93.89 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
830.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
560.21 | -1,703.71 | 2,263.92 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-601.29 | -425.50 | -175.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-120.03 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-629.09 | -272.48 | -356.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.00 | 270.63 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
514.11 | 478.03 | 36.08 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-541.10 | -361.04 | -180.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.83 | -16.56 | -37.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
914.18 | 1,345.44 | -431.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,741.34 | -773.04 | -968.30 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
968.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,496.00 | 4,348.40 | -2,852.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,460.60 | -3,428.40 | 967.80 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
10.19 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 37.57 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,244.50 | 1,283.04 | -3,527.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-310.84 | 498.28 | -809.12 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.38 | 8.44 | -8.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
415.67 | 172.19 | 243.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
104.45 | 678.90 | -574.45 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
225.32 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.23 | 25.77 | 1.45 |
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนบริษัทย่อยโดยการรับคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
405.24 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
82.54 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
2.55 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.24 | 0.00 | |
ซื้อธุรกิจโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
91.51 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินมัดจำค่าห้องชุดด้วยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 80.00 |