EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-131.73 | -233.62 | 101.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
204.81 | 216.18 | -11.37 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.29 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | -1.84 | 1.87 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.17 | -1.97 | 1.79 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.44 | 0.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.38 | 0.76 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-50.64 | -11.84 | -38.81 |
เงินปันผลรับ
|
-0.59 | -0.34 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
429.92 | 346.88 | 83.04 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.08 | -59.32 | 56.23 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.39 | -71.62 | 53.23 |
433567
|
182.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-150.42 | 11.52 | -161.95 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
713.35 | 468.71 | 244.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.49 | -1.31 | 1.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.94 | -10.73 | -6.21 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 9.22 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.81 | -68.48 | 77.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-84.89 | -117.79 | 32.90 |
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
6.81 | 370.98 | -364.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.72 | -85.13 | 98.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | -0.64 | 1.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.62 | 19.02 | 6.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
951.09 | 778.24 | 172.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-32.14 | -44.07 | 11.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
918.95 | 734.17 | 184.78 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,223.98 | -384.95 | -839.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-567.75 | -97.33 | -470.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.89 | -6.25 | -1.65 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำซื้ออสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.85 | 1.92 | -1.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-243.00 | -567.00 | 324.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
28.80 | -5.00 | 33.80 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-43.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
318.08 | 191.50 | 126.58 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
4.32 | 7.27 | -2.96 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.50 | -260.90 | 260.40 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,703.71 | -1,156.45 | -547.27 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-425.50 | -323.23 | -102.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-272.48 | 115.23 | -387.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
270.63 | -159.87 | 430.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.56 | -8.75 | -7.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
478.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-361.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,345.44 | 1,429.62 | -84.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-773.04 | -857.69 | 84.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
4,348.40 | 2,067.00 | 2,281.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,428.40 | -1,871.00 | -1,557.40 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
37.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,283.04 | 391.32 | 891.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของ
|
498.28 | -30.96 | 529.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.44 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
506.71 | -30.96 | 537.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
172.19 | 164.02 | 8.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
678.90 | 133.06 | 545.83 |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 51.40 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 112.92 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
25.77 | 26.83 | -1.06 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินมัดจำค่าห้องชุดด้วยการรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
80.00 | 0.00 |