EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-233.62 | 30.07 | -263.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
216.18 | 196.73 | 19.45 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.84 | -0.53 | -1.31 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1.97 | 1.50 | -3.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -263.29 | |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.31 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -2.50 | 2.06 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.76 | 1.43 | -0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.84 | -4.88 | -6.95 |
เงินปันผลรับ
|
-0.34 | -1.18 | 0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
346.88 | 283.64 | 63.24 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-59.32 | 1.85 | -61.16 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-71.62 | 38.71 | -110.32 |
182859
|
281.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.52 | -12.68 | 24.21 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
468.71 | 235.39 | 233.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.31 | -2.25 | 0.95 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.73 | -16.87 | 6.15 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
9.22 | 48.36 | -39.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-68.48 | -21.15 | -47.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-117.79 | 69.48 | -187.27 |
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
370.98 | 12.75 | 358.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-85.13 | 7.26 | -92.39 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | -0.67 | 0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.02 | -87.59 | 106.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
778.24 | 513.89 | 264.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-44.07 | -42.04 | -2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
734.17 | 471.85 | 262.32 |
| 2.56 | 37.41 | -34.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-384.95 | -1,054.44 | 669.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-97.33 | -514.99 | 417.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.25 | -10.95 | 4.71 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำซื้ออสังหาริมทรัพย์
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.92 | 0.89 | 1.03 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1,912.75 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-567.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-5.00 | 15.00 | -20.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
191.50 | 356.30 | -164.80 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -218.12 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
7.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-260.90 | -23.80 | -237.10 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,156.45 | 468.70 | -1,625.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-323.23 | -293.65 | -29.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
115.23 | -11.52 | 126.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-159.87 | -60.89 | -98.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.75 | -7.67 | -1.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,429.62 | 1,452.52 | -22.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-857.69 | -1,695.00 | 837.31 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
2,067.00 | 1,338.80 | 728.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,871.00 | -1,250.00 | -621.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
391.32 | -527.42 | 918.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.96 | 413.13 | -444.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
164.02 | 107.42 | 56.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
133.06 | 520.55 | -387.48 |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
51.40 | 51.39 | 0.01 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
112.92 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
26.83 | 0.00 |