EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 232.72 169.85 62.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 152.30 129.80 22.50
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 11.81 -13.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.13 2.70 0.44
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -79.61 0.00
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 -0.08 -0.12
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.74 0.00
    รายได้ค่าเช่าตัดบัญชี
    		 -0.22 -0.66 0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.12 -4.90 0.78
    เงินปันผลรับ
    		 -1.68 -1.26 -0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 241.82 217.36 24.46
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 18.15 19.55 -1.40
    ภาษีเงินได้
    		 40.06 63.22 -23.17
    601614
    		 607.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.70 5.30 -7.01
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 716.14 537.43 178.71
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -34.21 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.67 18.31 -24.98
    ที่ดินรอพัฒนา
    		 16.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.17 -0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.29 88.71 -92.00
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -405.34 101.49 -506.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.94 -67.98 69.93
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.43 -1.57 8.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -6.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -78.35 161.00 -239.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 812.26 1,443.47 -631.22
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -87.22 -133.47 46.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 725.04 1,310.00 -584.96
    		2.56 1.68 0.88
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -767.02 -163.86 -603.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
    		 -32.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -420.98 -1,643.13 1,222.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -245.01 -173.55 -71.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.65 -7.75 3.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.64 0.78 0.87
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,162.51 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.40 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.40 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
    		 31.27 -5.00 36.27
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.27 -0.04 0.31
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -111.46 238.94 -350.40
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -98.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -477.59 -1,747.45 1,269.87
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -247.06 -221.16 -25.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.02 -218.41 207.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 405.47 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 228.84 59.52 169.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.61 -0.90 -3.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 823.56 1,069.33 -245.77
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,699.13 -321.60 -1,377.52
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1,135.50 1,391.00 -255.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -846.00 -1,130.00 284.00
    โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 0.00 -106.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -214.44 521.20 -735.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 33.01 83.74 -50.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 88.02 103.57 -15.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 121.03 187.31 -66.28
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.31 0.53 5.78
    ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 178.42 1,355.42 -1,177.00
    อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 76.30 51.00 25.30
    อาคารและอุปกรณ์
    		 8.17 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 47.95 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 20.71 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 11.93 0.00