EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
19.17 | -214.04 | 233.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
164.74 | 134.21 | 30.53 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.21 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-250.62 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.93 | 0.22 | 10.71 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -0.17 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-17.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.73 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.14 | 0.25 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.89 | -33.06 | 7.17 |
เงินปันผลรับ
|
-1.10 | -0.59 | -0.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
361.31 | 268.76 | 92.55 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.23 | -3.70 | 2.47 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
67.79 | -55.40 | 123.19 |
328245
|
99.37 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
366.98 | 27.58 | 339.40 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
123.18 | 346.87 | -223.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.24 | 0.28 | -7.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.29 | -14.35 | -22.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 18.90 | -18.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
407.62 | -198.53 | 606.15 |
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำจากลูกค้า
|
30.85 | 5.66 | 25.18 |
เงินมัดจำรับ
|
400.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
77.17 | -20.51 | 97.68 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.84 | -1.06 | 4.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.71 | 14.60 | -27.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,680.71 | 278.81 | 1,401.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-48.62 | -16.20 | -32.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,632.09 | 262.61 | 1,369.48 |
| 2.57 | 10.17 | -7.60 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,714.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-808.83 | -955.24 | 146.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-162.83 | -52.31 | -110.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.97 | -5.54 | -9.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.39 | 0.38 | 0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-81.00 | -122.00 | 41.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลงสุทธิ
|
21.20 | 28.80 | -7.60 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-16.87 | -25.00 | 8.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-525.00 | 318.08 | -843.08 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.32 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.50 | -0.50 | -1.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -116.99 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-93.89 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
93.11 | -901.14 | 994.25 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-388.76 | -256.29 | -132.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-120.03 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
5.17 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-602.34 | -109.67 | -492.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
382.61 | 266.41 | 116.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
650.00 | 465.09 | 184.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.99 | -11.57 | -26.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
442.91 | 695.34 | -252.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,152.94 | -373.90 | -779.03 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,496.00 | 2,459.10 | -963.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,260.60 | -2,146.40 | -114.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,585.95 | 1,068.12 | -2,654.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
139.25 | 429.58 | -290.33 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
138.95 | 429.58 | -290.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
415.67 | 172.19 | 243.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
554.62 | 601.77 | -47.15 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.23 | 25.77 | 1.45 |
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนบริษัทย่อยโดยการรับคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
405.24 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
103.61 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
5.22 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
6.70 | 0.00 | |
ซื้อธุรกิจโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
91.51 | 0.00 |