EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -214.04 -171.31 -42.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.21 142.32 -8.11
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.21 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.22 -1.84 2.06
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 -0.17 0.00
    ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.33 0.26
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.73 0.00
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.25 0.50 -0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -33.06 -6.08 -26.98
    เงินปันผลรับ
    		 -0.59 -0.34 -0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 268.76 222.99 45.78
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.70 -54.30 50.61
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -55.40 -52.87 -2.53
    99369
    		 78.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.58 11.37 16.21
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 346.87 126.98 219.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.28 -1.41 1.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.35 -64.14 49.79
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 8.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.90 2.83 16.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -198.53 -149.91 -48.62
    เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 5.66 12.73 -7.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.51 -50.91 30.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.06 2.38 -3.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.60 13.24 1.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 278.81 -9.65 288.46
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -16.20 -35.96 19.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.61 -45.61 308.22
    		2.56 6.92 -4.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -955.24 -316.99 -638.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -52.31 -52.29 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.54 -4.02 -1.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 1.92 -1.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -122.00 -442.00 320.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
    		 28.80 -5.00 33.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -25.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 318.08 176.26 141.82
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 4.32 6.13 -1.82
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.50 -260.90 260.40
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -116.99 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -901.14 -887.40 -13.74
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -256.29 -213.45 -42.84
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -109.67 72.17 -181.84
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 465.09 299.58 165.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.57 -7.58 -3.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 346.80 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -80.39 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 695.34 1,364.65 -669.32
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -373.90 -469.17 95.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 80.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2,459.10 1,767.00 692.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,146.40 -1,871.00 -275.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,068.12 942.21 125.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 429.58 9.20 420.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 172.19 164.02 8.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 601.77 173.22 428.55
    โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 25.65
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 25.77 24.98 0.80