EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-171.31 | -94.97 | -76.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
142.32 | 134.59 | 7.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.84 | 0.15 | -1.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.61 | -0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -2.16 | 1.83 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.50 | 0.95 | -0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.08 | -3.44 | -2.64 |
เงินปันผลรับ
|
-0.34 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
222.99 | 187.53 | 35.46 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-54.30 | 6.95 | -61.25 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-52.87 | -3.91 | -48.96 |
78770
|
226.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.37 | -16.65 | 28.02 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
126.98 | 304.41 | -177.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.41 | 0.00 | |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -7.53 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-64.14 | -37.95 | -26.19 |
ที่ดินรอพัฒนา
|
8.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | -26.46 | 29.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-149.91 | 90.15 | -240.07 |
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
12.73 | 16.21 | -3.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-50.91 | -4.87 | -46.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.38 | -1.63 | 4.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.24 | 4.33 | 8.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-9.65 | 546.32 | -555.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-35.96 | -22.84 | -13.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.61 | 523.49 | -569.10 |
| 2.56 | 6.46 | -3.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-316.99 | -794.38 | 477.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-52.29 | -388.83 | 336.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.02 | -7.78 | 3.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.92 | 0.07 | 1.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-442.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-5.00 | 15.00 | -20.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
176.26 | 638.29 | -462.03 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
6.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-260.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-887.40 | -534.19 | -353.20 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-213.45 | -195.84 | -17.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
72.17 | -0.86 | 73.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
299.58 | -68.17 | 367.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.58 | -7.44 | -0.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,364.65 | 512.82 | 851.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-469.17 | -509.49 | 40.32 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,767.00 | 657.00 | 1,110.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,871.00 | -250.00 | -1,621.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
942.21 | 138.03 | 804.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.20 | 127.32 | -118.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
164.02 | 107.42 | 56.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
173.22 | 234.74 | -61.52 |
โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
25.65 | 25.72 | -0.07 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
24.98 | 0.00 |