EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-128.18 | -529.21 | 401.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.63 | 115.92 | -5.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 192.21 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.11 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 33.45 | |
กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-2.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.40 | -13.64 | -4.77 |
เงินปันผลรับ
|
-56.18 | -0.22 | -55.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
202.17 | 167.37 | 34.80 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | 50.45 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.21 | -56.27 | 55.06 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.17 | 50.09 | -51.26 |
105628
|
10.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.34 | -8.78 | -92.56 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
42.87 | 94.40 | -51.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | -0.48 | 0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -161.61 | 160.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-547.49 | 50.12 | -597.60 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.61 | 1.31 | -0.70 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.86 | 2.00 | -0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | 19.60 | -16.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-496.56 | 6.70 | -503.26 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.00 | -8.85 | -4.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-509.56 | -2.16 | -507.40 |
| 2.57 | 8.28 | -5.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-74.50 | -229.22 | 154.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.11 | -17.54 | 8.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -5.43 | 5.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.01 | 0.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-787.68 | -38.50 | -749.18 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,069.98 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
60.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.24 | -0.15 | -0.10 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -550.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
4.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,271.07 | -833.58 | 2,104.65 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-187.47 | -178.49 | -8.97 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 1.81 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-166.37 | 11.77 | -178.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
76.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
590.07 | 101.00 | 489.07 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-261.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 650.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.86 | -14.85 | -6.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
502.12 | 234.92 | 267.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89.73 | -90.81 | 1.07 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
78.14 | 545.00 | -466.86 |
เงินสดจ่ายจากเจ้าหนี้สัญญาโอนสิทธิในการรับรายรับ
|
-83.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
732.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-690.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
500.00 | 249.20 | 250.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,712.20 | -636.40 | -1,075.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-732.28 | 873.15 | -1,605.43 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
29.23 | 37.41 | -8.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.15 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.21 | 37.56 | -8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.70 | 231.74 | -191.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
69.91 | 269.30 | -199.39 |
ควบคุมในบริษัทย่อย
|
2,060.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | 0.26 | 1.53 |
ระหว่างการพัฒนา
|
5.24 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.02 | 22.77 | -22.75 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
14.10 | 9.17 | 4.93 |