EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-12.79 | -104.66 | 91.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.30 | 66.23 | 12.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-191.56 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.25 | -0.36 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -0.17 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.08 | 0.12 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.17 | -16.23 | -1.94 |
เงินปันผลรับ
|
-0.24 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
151.49 | 127.84 | 23.65 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.36 | -3.04 | 3.40 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.65 | -21.79 | 36.43 |
22004
|
48.48 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
242.22 | 41.22 | 201.00 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
2.33 | 175.39 | -173.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.25 | 0.03 | -3.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.19 | 3.81 | 0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.30 | -0.76 | 9.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
186.37 | -93.62 | 279.99 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-7.24 | 9.32 | -16.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.82 | -2.60 | 46.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.98 | -2.65 | 4.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.36 | 3.49 | -20.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
483.36 | 182.11 | 301.25 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.55 | -16.81 | -14.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
451.81 | 165.29 | 286.52 |
| 2.57 | 5.04 | -2.48 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,714.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-447.77 | -321.53 | -126.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-108.73 | -9.30 | -99.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.30 | -2.09 | -7.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.39 | 0.03 | 0.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-31.00 | -78.50 | 47.50 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
|
0.00 | 28.80 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -12.58 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 318.08 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -116.99 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-93.89 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,030.75 | -172.03 | 1,202.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-160.44 | -138.19 | -22.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.38 | -13.23 | 9.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 116.99 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นลดลง
|
0.00 | -228.08 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.61 | -2.09 | -5.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
112.96 | 275.85 | -162.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-974.45 | -187.93 | -786.52 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
449.60 | 1,450.00 | -1,000.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-760.60 | -1,458.90 | 698.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,343.91 | -105.57 | -1,238.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
138.65 | -112.31 | 250.96 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
138.58 | -112.31 | 250.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
415.67 | 172.19 | 243.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
554.26 | 59.88 | 494.38 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.65 | |
รับคืนเงินลงทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อยโดยการรับคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
102.56 | 0.00 |