EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-104.66 | -102.41 | -2.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.23 | 70.05 | -3.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | -1.87 | 2.12 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.17 | 0.00 | |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.12 | 0.05 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.12 | 0.25 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.23 | -1.80 | -14.43 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
127.84 | 105.23 | 22.61 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.04 | -5.74 | 2.69 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-21.79 | -25.28 | 3.50 |
48478
|
38.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.22 | 11.50 | 29.72 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
175.39 | 54.65 | 120.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.03 | -0.75 | 0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.81 | -22.84 | 26.66 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 5.43 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -95.58 | 94.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-93.62 | -146.85 | 53.23 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
9.32 | 6.66 | 2.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | -33.71 | 31.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.65 | 2.56 | -5.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.49 | 10.91 | -7.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
182.11 | -169.81 | 351.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-16.81 | -9.10 | -7.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
165.29 | -178.91 | 344.20 |
| 6.13 | 5.68 | 0.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-321.53 | -193.59 | -127.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.30 | -34.27 | 24.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.09 | -1.81 | -0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 1.92 | -1.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-78.50 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
28.80 | -5.00 | 33.80 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-12.58 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
318.08 | -383.99 | 702.07 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-116.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-172.03 | -609.16 | 437.13 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-138.19 | -89.46 | -48.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.23 | 136.20 | -149.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
116.99 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-228.08 | 233.66 | -461.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.09 | -1.17 | -0.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
275.85 | 861.45 | -585.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-187.93 | -224.33 | 36.40 |
เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,450.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,458.90 | -137.00 | -1,321.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.57 | 779.35 | -884.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-112.31 | -8.72 | -103.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
172.19 | 164.02 | 8.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
59.88 | 155.30 | -95.42 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 25.65 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.65 | 0.00 |