EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MK 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -102.41 -59.75 -42.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.05 65.46 4.59
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.87 0.17 -2.04
    (กำไร) ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 0.62 -0.72
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -2.15 2.03
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.25 0.47 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.80 -1.69 -0.12
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 105.23 95.24 9.99
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -5.74 6.79 -12.53
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -25.28 -4.33 -20.95
    38204
    		 100.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.50 2.85 8.65
    อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
    		 54.65 -9.69 64.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.75 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.84 -64.62 41.77
    ที่ดินรอพัฒนา
    		 5.43 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -95.58 22.56 -118.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -146.85 -23.02 -123.83
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 6.66 8.49 -1.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -33.71 -3.51 -30.20
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.56 0.83 1.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.91 -1.29 12.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -169.81 33.45 -203.26
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.10 -10.52 1.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -178.91 22.93 -201.84
    		2.56 6.13 -3.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -193.59 -448.20 254.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -34.27 -241.51 207.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.81 -5.75 3.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.92 0.02 1.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -5.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -383.99 936.29 -1,320.29
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -609.16 242.55 -851.70
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -89.46 -110.85 21.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 136.20 100.00 36.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 233.66 -33.02 266.68
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.17 -1.39 0.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 861.45 260.52 600.93
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -224.33 -218.51 -5.82
    เงินสดรับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 457.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -137.00 -250.00 113.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 779.35 203.75 575.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.72 469.22 -477.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 164.02 107.42 56.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 155.30 576.64 -421.34
    ชำระการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 8.09
    โอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 25.65 0.00
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 190.79
    โอนสิทธิการเช่าไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 2,212.34
    โอนสิทธิการเช่าไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 156.53