EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
|
2,781.83 | 4,948.69 | -2,166.87 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
274.22 | 194.22 | 80.00 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
39.99 | 66.37 | -26.38 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
91.68 | 46.64 | 45.04 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
32.32 | 22.34 | 9.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
42.67 | 26.36 | 16.30 |
อื่นๆ
|
112.51 | 101.04 | 11.47 |
รวมรายได้
|
3,375.21 | 5,405.66 | -2,030.45 |
ต้นทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
|
1,709.23 | 3,053.36 | -1,344.12 |
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
|
191.43 | 165.91 | 25.52 |
ต้นทุนบริหารจัดการ
|
38.57 | 49.35 | -10.78 |
ต้นทุนการเช่าและบริการ
|
26.51 | 17.78 | 8.73 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
571.75 | 537.03 | 34.72 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
676.54 | 483.33 | 193.21 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,214.04 | 4,306.77 | -1,092.73 |
ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
161.16 | 1,098.88 | -937.72 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
35.72 | -86.14 | 121.86 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
196.89 | 1,012.75 | -815.86 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-403.08 | -376.00 | -27.08 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-206.19 | 636.75 | -842.94 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
22.28 | -224.93 | 247.21 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-183.91 | 411.82 | -595.73 |
| 9.31 | 0.00 | 9.31 | |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.90 | -7.57 | 3.67 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.78 | 1.51 | -0.73 |
-3122578
|
-6.06 | ||
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
11.12 | 25.10 | -13.98 |
8898000
|
20.08 | ||
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5.78 | 14.03 | -8.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-178.13 | 425.85 | -603.98 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-206.19 | 636.75 | -842.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.12 | 99.18 | -2.07 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.98 | 10.36 | -7.39 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์
|
13.53 | 0.01 | 13.52 |
- ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
49.18 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.23 | 3.77 | -0.55 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-35.72 | 86.14 | -121.86 |
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-32.32 | -22.34 | -9.98 |
ประมาณการหนี้สิน
|
46.59 | 13.84 | 32.75 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน
|
-9.31 | ||
โอนเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าเป็นรายได้อื่น
|
-25.72 | -56.19 | 30.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
395.97 | 281.80 | 114.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
256.66 | 1,026.96 | -770.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.35 | -7.05 | 20.40 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-3,005.76 | 317.00 | -3,322.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
36.42 | -94.75 | 131.17 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
367.46 | -370.43 | 737.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.42 | 7.24 | 5.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | 16.53 | -15.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
249.48 | -74.32 | 323.80 |
เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
|
58.37 | 5.53 | 52.84 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
502.49 | -174.11 | 676.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.47 | -4.87 | 25.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.81 | 13.28 | -20.09 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,493.97 | 661.01 | -2,154.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-554.84 | -399.09 | -155.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.72 | -89.26 | 42.54 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-500.59 | -54.43 | -446.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
110.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-282.09 | -388.27 | 106.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
49.24 | 0.12 | 49.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.34 | -6.70 | -8.64 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-193.80 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
5.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-819.32 | -500.32 | -319.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-194.17 | ||
ตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,090.00 | 456.83 | -1,546.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
510.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,870.93 | 2,150.00 | -279.07 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,170.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,782.68 | 1,486.42 | 5,296.27 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,962.53 | -3,301.84 | 339.32 |
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,880.92 | 791.40 | 2,089.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-33.93 | 463.74 | -497.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
750.65 | 286.90 | 463.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
716.72 | 750.65 | -33.93 |