EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MJD 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 99.84 100.04 -0.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 81.04 87.38 -6.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.90
    ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 6,493.37 6,558.74 -65.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 255.10 127.79 127.31
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 40.00 25.79 14.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.12 24.83 17.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,017.38 6,924.56 92.82
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.60 20.68 -18.08
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 557.60 629.13 -71.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 746.60 502.53 244.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.05 6.72 0.33
    เงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์และค่าเช่าสำนักงาน
    		 2.17 1.73 0.44
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,316.02 1,160.78 155.24
    รวมสินทรัพย์
    		 8,333.40 8,085.35 248.06
    		215.01 381.85 -166.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 402.99 93.91 309.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 627.65 804.76 -177.10
    เงินประกันผลงานการก่อสร้าง
    		 197.13 201.43 -4.30
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1,534.89 1,474.24 60.65
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.32 1.30 1.03
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,866.72 1,713.44 153.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 20.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.12 41.86 5.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,699.02 4,373.21 325.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.15 5.21 1.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,200.50 1,268.54 -68.04
    ของบริษัทย่อย
    		 248.72 248.72 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,458.45 1,707.47 -249.03
    รวมหนี้สิน
    		 6,157.47 6,080.68 76.78
    หุ้นสามัญ 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,050.00 1,050.00 0.00
    (2553: หุ้นสามัญ 704,058,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 704.38 704.06 0.32
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 719.23 718.91 0.32
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 95.94 82.18 13.76
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 668.22 499.07 169.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,187.77 2,004.66 183.11
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -11.84 0.00 -11.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,175.94 2,004.66 171.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,333.40 8,085.35 248.06
    รายได้จากการขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
    		 2,704.50 4,396.79 -1,692.29
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 3.66
    รายได้อื่น
    		 13.59 33.32 -19.72
    รวมรายได้
    		 2,721.75 4,430.11 -1,708.36
    ต้นทุนขายหน่วยในโครงการอาคารชุด
    		 1,900.54 3,256.75 -1,356.20
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2.62
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 290.90 263.20 27.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 248.39 208.52 39.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,442.46 3,728.47 -1,286.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 279.30 701.64 -422.35
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -79.17 -86.02 6.85
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 200.13 615.62 -415.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -27.88 -85.68 57.81
    กำไรสำหรับปี
    		 172.25 529.94 -357.68
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 184.09 529.94 -345.85
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -11.84
    172252765
    		 529.94
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 172.25 529.94 -357.68
    กำไรก่อนภาษี
    		 200.13 615.62 -415.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.15 39.29 15.86
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.79 0.64 0.15
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.76 -1.76
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.65 0.25 0.41
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.35 -0.55 -0.80
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 73.23 63.51 9.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 327.19 720.52 -393.33
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 334.96 1,175.29 -840.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -219.10 -189.29 -29.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.75 -197.12 126.37
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.11 788.88 -743.77
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 18.08 -10.97 29.05
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -10.32 -13.76 3.45
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -290.72 -106.74 -183.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.12 -0.79 -0.33
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำซื้ออุปกรณ์และค่าเช่าสำนักงาน
    		 -0.44 -1.73 1.29
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.50
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.30 0.03 1.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -273.37 -133.41 -139.96
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 309.08 -126.60 435.68
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.65 -1.10 -0.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 237.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -217.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,765.48 3,212.13 -446.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,680.24 -3,815.58 1,135.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากกรรมการ
    		 -185.00 -157.00 -28.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.20 8.56 -8.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 228.06 -609.42 837.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.20 46.04 -46.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 100.04 53.99 46.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 99.84 100.04 -0.20
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.62 7.39 -2.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างคงค้าง
    		 42.31 100.91 -58.60
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.08 0.08 0.00
    ระหว่างก่อสร้าง
    		 3.97
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.36
    กำไรสะสมต้นงวด
    		 1.18