EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
23.97 | 46.00 | -22.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.15 | 12.28 | 0.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.96 | 1.17 | -2.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.35 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
3.49 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.52 | 1.04 | 0.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
101.69 | 70.43 | 31.27 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.03 | 45.99 | 7.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-258.21 | -230.45 | -27.76 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-62.29 | -52.11 | -10.18 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-478.30 | -515.68 | 37.38 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.43 | -5.38 | 8.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.19 | -16.74 | 30.93 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
181.34 | 167.42 | 13.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | -1.11 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.04 | -0.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.29 | -7.18 | 6.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -1.33 | 2.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 0.02 | 1.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-340.80 | -432.12 | 91.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
241.83 | 214.74 | 27.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.58 | -8.85 | 1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-106.55 | -226.23 | 119.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2.26 | -2.52 | 0.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.74 | -3.92 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.28 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.98 | -5.13 | -1.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
343.93 | 433.05 | -89.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-409.54 | -179.95 | -229.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 310.01 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-196.85 | -371.45 | 174.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
225.00 | 30.00 | 195.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-275.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
78.33 | 113.00 | -34.68 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-92.33 | -53.00 | -39.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
34.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -3.94 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.66 | -8.22 | -1.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-50.90 | -46.38 | -4.52 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | -2.08 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
409.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.00 | 221.04 | -114.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.53 | -10.32 | 3.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21.68 | 32.00 | -10.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
15.15 | 21.68 | -6.53 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
222.16 | 184.65 | 37.51 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 18.76 | |
ที่เกี่ยวข้องกันจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
45.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
17.66 | 4.72 | 12.94 |