EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
63.18 | 15.59 | 47.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.86 | 9.86 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.32 | -0.91 | 1.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1.50 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.21 | 1.19 | 1.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
47.68 | 72.08 | -24.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.08 | 38.45 | -2.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-221.44 | -187.85 | -33.59 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-60.60 | -51.56 | -9.04 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-265.79 | -384.15 | 118.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.29 | -3.86 | 0.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.68 | 1.04 | -17.72 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
188.98 | 126.25 | 62.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -4.91 | 2.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.04 | -0.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.03 | 12.23 | -4.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 3.18 | -3.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.15 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-152.73 | -301.67 | 148.95 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
201.63 | 182.51 | 19.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.28 | -10.68 | -2.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.62 | -129.84 | 165.47 |
| 2.57 | |||
ที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.25 | -1.79 | -2.46 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -4.35 | 4.28 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.30 | -6.13 | 1.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
188.61 | 261.53 | -72.93 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-123.66 | -319.35 | 195.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-145.13 | -155.19 | 10.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 265.00 | -240.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -275.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 81.00 | -61.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -85.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
36.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -2.05 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.54 | -7.12 | -0.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.06 | -39.74 | 3.68 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-20.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 409.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.36 | 133.40 | -156.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.96 | -2.57 | 10.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.15 | 21.68 | -6.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
23.11 | 19.11 | 4.00 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
195.00 | 156.58 | 38.43 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นหนี้สินหมุนเวียน
|
0.00 | 72.47 | |
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
60.00 | 45.00 | 15.00 |
บุคคลอื่นจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
110.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
4.51 | 16.83 | -12.33 |