EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
41.27 | 25.06 | 16.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.83 | 23.91 | 7.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.30 | 10.06 | -0.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
0.08 | -0.51 | 0.59 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.19 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.35 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
49.17 | 55.64 | -6.47 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.46 | -0.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.25 | 1.03 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-167.58 | -156.49 | -11.09 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.29 | -40.67 | 7.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-359.24 | 60.50 | -419.74 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
7.96 | -0.05 | 8.01 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-37.33 | -179.61 | 142.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.03 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
2.06 | 1.79 | 0.27 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
118.77 | 0.34 | 118.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | -5.06 | 1.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.25 | -7.35 | 4.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | -5.88 | 4.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.10 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-313.46 | -176.11 | -137.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
160.15 | 163.69 | -3.54 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.50 | -1.45 | -7.05 |
| -161.81 | 2.57 | -164.37 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2.24 | -1.56 | -0.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.14 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.13 | -1.84 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.28 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.06 | -3.26 | 0.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
303.16 | 10.00 | 293.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-122.06 | -20.00 | -102.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
109.17 | 103.20 | 5.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-159.47 | -122.97 | -36.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 85.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -85.00 | 65.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
108.00 | 55.00 | 53.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-53.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-3.05 | -2.65 | -0.39 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.32 | -5.97 | -0.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33.15 | -25.25 | -7.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2.08 | -11.26 | 9.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
146.18 | -19.90 | 166.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.68 | -37.03 | 18.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32.00 | 76.17 | -44.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
13.32 | 39.14 | -25.82 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
132.50 | 135.56 | -3.06 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
18.76 | 0.00 |