EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
22.81 | -3.72 | 26.53 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.24 | 0.40 | 1.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.91 | 21.69 | 2.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.06 | 11.23 | -1.17 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.51 | 11.30 | -11.81 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.19 | 0.21 | -0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.81 | 10.06 | -7.25 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
10.73 | 1.61 | 9.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.05 | 0.41 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 1.29 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-146.30 | -135.66 | -10.64 |
-72576
|
-81.54 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
99.08 | 76.82 | 22.26 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-0.05 | -8.87 | 8.81 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-179.46 | -40.34 | -139.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.79 | -44.75 | 46.54 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.34 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.06 | -1.17 | -3.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-7.35 | 10.46 | -17.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.88 | 1.67 | -7.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.24 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-169.28 | -87.92 | -81.36 |
รับดอกเบี้ย
|
156.86 | 140.31 | 16.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.45 | -5.35 | 3.90 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.87 | 47.03 | -60.90 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.56 | -1.30 | -0.25 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.33 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.84 | -0.20 | -1.64 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.26 | -1.17 | -2.09 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นทุน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 73.00 | -63.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -35.46 | 15.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
103.20 | 222.53 | -119.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-122.97 | -86.58 | -36.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.00 | 30.00 | 55.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-85.00 | -25.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
55.00 | 13.00 | 42.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -130.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-2.65 | -2.47 | -0.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-11.26 | -32.99 | 21.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.97 | -6.25 | 0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.25 | -22.72 | -2.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.90 | -2.95 | -16.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-37.03 | 42.91 | -79.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
76.17 | 30.97 | 45.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
39.14 | 73.87 | -34.74 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 17.87 |