EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
54.80 | 50.68 | 4.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.62 | 12.36 | -1.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.63 | 25.13 | -0.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.94 | 4.95 | -0.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.66 | -1.32 | 1.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.84 | 1.65 | -0.81 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.65 | -2.15 | -3.50 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.79 | -0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-142.63 | -131.30 | -11.33 |
-51763
|
-39.21 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-39.15 | -138.71 | 99.56 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-27.42 | -1.73 | -25.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.14 | -0.51 | 0.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.55 | -16.90 | 11.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.01 | -2.07 | 4.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.10 | 0.08 | -4.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.94 | -6.70 | 10.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | -7.69 | 9.33 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.66 | 0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.76 | 1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-119.46 | -213.56 | 94.10 |
รับดอกเบี้ย
|
140.95 | 131.32 | 9.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.78 | -13.28 | -2.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.71 | -95.52 | 101.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.26 | -4.49 | 0.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.26 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.79 | -5.42 | -2.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
417.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นทุน
|
-12.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
210.00 | 146.25 | 63.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-566.75 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -60.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-30.00 | -10.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66.18 | -17.83 | -48.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-52.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.22 | -23.57 | -0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.47 | 104.85 | -69.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
33.38 | 3.92 | 29.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
16.51 | 18.68 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
49.90 | 22.59 | 27.30 |