EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
31.61 | 13.41 | 18.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.66 | 6.54 | 0.12 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.26 | -0.69 | 0.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1.10 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.48 | 0.78 | 0.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
36.61 | 42.84 | -6.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.72 | 26.62 | -2.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-145.54 | -122.30 | -23.24 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-44.62 | -32.78 | -11.83 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-201.64 | -206.03 | 4.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.62 | -0.93 | 0.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.27 | -1.75 | -2.52 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
122.15 | 75.21 | 46.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | -2.03 | -0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.02 | -0.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.16 | 1.57 | -1.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 2.65 | -1.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.10 | 0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-131.70 | -164.01 | 32.31 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
134.26 | 125.14 | 9.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.80 | -4.54 | -4.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.24 | -43.40 | 37.16 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับคืนจาก (จ่ายเพื่อ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2.31 | -1.35 | -0.96 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -4.19 | 4.13 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.37 | -5.54 | 3.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
160.78 | 168.68 | -7.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-106.09 | -270.83 | 164.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-99.89 | -103.57 | 3.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 215.00 | -190.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -275.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 26.00 | -6.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -85.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
36.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -1.54 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.04 | -4.64 | -0.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-23.91 | -28.12 | 4.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-20.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 409.32 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.26 | 50.32 | -39.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.65 | 1.39 | 1.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.15 | 21.68 | -6.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
17.80 | 23.07 | -5.27 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
116.60 | 93.78 | 22.82 |
เป็นหนี้สินหมุนเวียน
|
0.00 | 25.60 | |
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
50.00 | 45.00 | 5.00 |
บุคคลอื่นจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
70.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
3.50 | 15.12 | -11.62 |