EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
32.36 | 6.55 | 25.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.68 | 16.18 | 3.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.19 | 6.78 | -0.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.03 | 0.88 | -0.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.13 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
30.72 | 39.12 | -8.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.42 | -0.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.85 | 0.68 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-106.89 | -84.70 | -22.19 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-17.10 | -13.96 | -3.14 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-257.50 | -50.14 | -207.36 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
7.96 | 1.13 | 6.83 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-6.95 | -115.61 | 108.66 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.57 | -1.15 | -10.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.15 | -11.42 | -6.73 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
75.49 | 91.66 | -16.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.40 | 0.82 | -3.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.97 | 2.44 | 7.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | -5.25 | 3.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-221.62 | -101.60 | -120.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
110.53 | 96.10 | 14.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.99 | -1.45 | -0.54 |
| -113.08 | 2.57 | -115.65 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.37 | -1.60 | 0.23 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.14 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -1.85 | 0.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.74 | -3.31 | 0.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
210.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
58.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-109.24 | -80.18 | -29.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
45.00 | 95.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-1.85 | -1.76 | -0.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.13 | -3.99 | -0.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.14 | -17.47 | -4.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2.08 | -11.26 | 9.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
98.90 | -19.65 | 118.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-16.93 | -29.93 | 12.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32.00 | 76.17 | -44.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
15.07 | 46.25 | -31.18 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
78.78 | 99.66 | -20.88 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
18.76 | 0.00 |