EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
5.42 | -10.28 | 15.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.13 | -0.39 | 1.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.18 | 14.00 | 2.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.78 | 7.65 | -0.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.88 | 2.51 | -1.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.13 | 0.14 | -0.01 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.82 | 19.97 | -19.16 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
8.06 | 1.24 | 6.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.05 | 0.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.86 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-92.52 | -92.36 | -0.15 |
-52018
|
-56.62 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
87.58 | 31.94 | 55.64 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
1.13 | -11.48 | 12.62 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-116.76 | -27.58 | -89.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.42 | -18.09 | 6.68 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-8.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -1.77 | 2.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.44 | 20.12 | -17.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.25 | 2.47 | -7.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.11 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-101.60 | -61.08 | -40.52 |
รับดอกเบี้ย
|
96.10 | 95.06 | 1.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.45 | -2.14 | 0.69 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.60 | -1.09 | -0.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.33 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.85 | -0.20 | -1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.31 | -0.96 | -2.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-80.18 | -52.58 | -27.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 30.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -25.00 | 20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
95.00 | 13.00 | 82.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-1.76 | -1.63 | -0.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-11.26 | -32.99 | 21.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.99 | -4.28 | 0.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.47 | -15.03 | -2.44 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.65 | 1.88 | -21.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-29.93 | 32.77 | -62.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
76.17 | 30.97 | 45.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
46.25 | 63.73 | -17.49 |