EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-10.28 | 15.21 | -25.49 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.39 | 6.68 | -7.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.00 | 12.33 | 1.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.65 | 7.27 | 0.39 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.51 | -0.07 | 2.58 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.14 | 0.45 | -0.31 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.97 | 6.80 | 13.18 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.24 | 2.31 | -1.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | -0.26 | 0.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-92.36 | -92.49 | 0.13 |
-56622
|
-41.79 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
31.94 | -146.20 | 178.14 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-11.48 | 13.70 | -25.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
-27.58 | -13.42 | -14.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.09 | 18.27 | -36.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 0.59 | -2.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -2.48 | 2.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
20.12 | -5.99 | 26.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.47 | 7.38 | -4.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.09 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-61.08 | -169.16 | 108.08 |
รับดอกเบี้ย
|
95.06 | 98.64 | -3.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.14 | -7.61 | 5.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.85 | -78.13 | 109.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.09 | -5.52 | 4.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.33 | 0.87 | -0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.17 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.96 | -4.82 | 3.87 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นทุน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
73.00 | 78.64 | -5.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.46 | -210.49 | 208.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.85 | 248.63 | -228.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-52.58 | -19.85 | -32.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 20.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -20.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
13.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-1.63 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-32.99 | -2.65 | -30.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.28 | -2.24 | -2.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.03 | -14.17 | -0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.88 | 82.80 | -80.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.77 | -0.15 | 32.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
30.97 | 22.56 | 8.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
63.73 | 22.41 | 41.33 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
17.87 | 23.82 | -5.96 |