EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
19.01 | -1.80 | 20.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.25 | 8.02 | 1.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.02 | 3.42 | -0.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.83 | 0.28 | 0.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.06 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.45 | 24.50 | -11.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.38 | -0.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.51 | 0.30 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-50.97 | -44.42 | -6.55 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-4.89 | -9.27 | 4.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-146.86 | -30.83 | -116.03 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
8.09 | 2.08 | 6.01 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-32.93 | -95.98 | 63.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.18 | -1.70 | -2.48 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
38.43 | 45.02 | -6.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | 1.12 | -5.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.32 | -0.34 | 0.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -1.61 | 0.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.13 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-147.50 | -91.64 | -55.86 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
42.58 | 43.27 | -0.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.84 | -0.12 | -3.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-108.77 | -48.50 | -60.27 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.29 | -1.21 | 0.92 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.29 | -3.16 | 2.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
71.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.26 | -41.93 | -13.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 25.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
78.00 | 60.00 | 18.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-1.06 | -0.87 | -0.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.93 | -2.03 | 0.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.10 | -9.22 | -0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
89.08 | 5.95 | 83.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.98 | -45.71 | 25.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
32.00 | 76.17 | -44.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
12.02 | 30.46 | -18.44 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
38.46 | 58.39 | -19.94 |