EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-2.02 | -3.04 | 1.02 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.23 | 0.64 | -0.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.02 | 6.81 | 1.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.42 | 2.92 | 0.49 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.28 | -0.76 | 1.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.44 | 5.90 | -3.45 |
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
5.87 | 0.53 | 5.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.04 | 0.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.43 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-50.12 | -43.21 | -6.92 |
-31153
|
-29.66 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
49.45 | -14.32 | 63.76 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
2.08 | -7.36 | 9.44 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-95.98 | -9.60 | -86.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.70 | 19.85 | -21.55 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-13.37 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | -9.95 | 11.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.34 | 8.55 | -8.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.61 | 4.12 | -5.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.04 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-91.64 | -38.32 | -53.33 |
รับดอกเบี้ย
|
43.27 | 48.81 | -5.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.12 | -0.23 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.50 | 10.27 | -58.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.21 | -0.64 | -0.57 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.33 | -0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.96 | -0.02 | -1.94 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3.16 | -0.33 | -2.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41.93 | -18.12 | -23.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 15.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
60.00 | 13.00 | 47.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-0.87 | -0.81 | -0.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.03 | -2.03 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.22 | -7.76 | -1.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.95 | -2.40 | 8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-45.71 | 7.54 | -53.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
76.17 | 30.97 | 45.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
30.46 | 38.51 | -8.05 |