EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
    		 -3.04 12.64 -15.69
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.64 4.00 -3.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.81 6.09 0.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.92 3.95 -1.02
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.76 1.06 -1.82
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.07 0.23 -0.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.90 1.46 4.44
    ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.53 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.43 0.35 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -43.21 -49.02 5.82
    -29662
    		 -19.23
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -14.32 -104.67 90.36
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -7.36 -1.89 -5.47
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.60 -4.54 -5.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.85 -5.62 25.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.95 -4.23 -5.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -1.81 1.83
    เจ้าหนี้อื่น
    		 8.55 -2.51 11.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.12 0.97 3.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.03 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -38.32 -143.52 105.20
    รับดอกเบี้ย
    		 48.81 54.49 -5.67
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -0.23 0.19 -0.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.27 -88.85 99.12
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.64 -3.07 2.43
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.33 0.02 0.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.17 0.15
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.33 -3.22 2.89
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.46 -202.25 199.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.78 250.00 -249.23
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.12 -20.02 1.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.00 20.00 -5.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 13.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -0.81 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.03 1.10 -3.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.76 -7.79 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.40 74.17 -76.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.54 -17.89 25.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 30.97 22.56 8.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 38.51 4.67 33.84