EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MIPF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
297.91 | 287.80 | 10.11 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
2,237.00 | 2,237.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
22.93 | 29.27 | -6.34 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
6.60 | 6.60 | 0.00 |
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ
|
16.61 | 15.76 | 0.85 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.89 | 1.13 | -0.24 |
สินทรัพย์อื่น
|
7.87 | 4.64 | 3.23 |
รวมสินทรัพย์
|
2,589.80 | 2,582.19 | 7.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
23.98 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.72 | 8.02 | -0.30 |
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า
|
0.73 | 0.52 | 0.22 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
52.72 | 57.18 | -4.46 |
หนี้สินอื่น
|
0.89 | 1.24 | -0.35 |
รวมหนี้สิน
|
86.05 | 66.96 | 19.09 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
2,503.76 | 2,515.23 | -11.48 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
603.76 | 615.23 | -11.48 |
| 2,503.76 | 2,515.23 | -11.48 | |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
|
190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 |