EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-224.91 | 185.25 | -410.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-10.77 | -0.48 | -10.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
434.39 | 361.90 | 72.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
148.93 | 162.68 | -13.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.09 | 3.13 | -0.04 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.63 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
29.07 | -0.52 | 29.59 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.46 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-214.63 | 18.67 | -233.31 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.04 | 3.28 | 1.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.22 | -22.29 | 20.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการซื้อสินทรัพย์
|
1.24 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
79.86 | 49.33 | 30.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -2.33 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.59 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหมดอายุ
|
1.05 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.55 | -15.60 | 18.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.90 | -8.78 | 19.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-55.39 | -203.82 | 148.43 |
จากการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.79 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.86 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
40.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.14 | -33.07 | -1.08 |
216872
|
497.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
268.02 | -1,648.20 | 1,916.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
557.04 | -91.35 | 648.39 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-957.53 | 965.30 | -1,922.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.06 | 2.50 | -24.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.66 | 0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.18 | 31.39 | -65.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-354.84 | -31.38 | -323.46 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-363.85 | -64.76 | -299.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | -0.55 | -0.89 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
4.98 | 0.99 | 3.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-686.94 | -339.59 | -347.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.81 | -5.13 | 1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-690.75 | -344.71 | -346.03 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.35 | 114.64 | -113.29 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-123.30 | -29.82 | -93.48 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
380.56 | 406.53 | -25.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 102.79 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-70.12 | -241.09 | 170.98 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-0.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม
|
-25.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 8.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.29 | -54.30 | 41.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.47 | -0.04 | -1.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-50.14 | 90.40 | -140.54 |
รับดอกเบี้ย
|
38.57 | 50.60 | -12.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
136.51 | 448.20 | -311.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
360.85 | 364.98 | -4.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30,272.32 | 29,421.49 | 850.83 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-29,890.91 | -29,090.70 | -800.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | 30.00 | -33.50 |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
310.17 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-215.12 | -265.47 | 50.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.96 | -18.86 | 5.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -46.30 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
27.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
347.75 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-470.27 | -398.08 | -72.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
726.11 | -2.93 | 729.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
171.87 | 100.56 | 71.31 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.25 | -0.17 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
171.62 | 100.39 | 71.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
264.35 | 212.61 | 51.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
435.97 | 313.00 | 122.96 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์
|
2.17 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
12.74 | 2.96 | 9.78 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
5.25 | 9.01 | -3.76 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการหักเงินให้กู้ยืมกรรมการ
|
24.80 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ
|
0.00 | 17.46 | |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
6.76 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 185.19 | |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่โอนย้ายให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |