EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
185.25 | 346.42 | -161.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.48 | 6.73 | -7.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
361.90 | 358.45 | 3.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
162.68 | 170.43 | -7.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.13 | 3.15 | -0.02 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.52 | -0.29 | -0.24 |
หนี้สูญ
|
0.46 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
18.67 | -12.74 | 31.42 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | 4.44 | -1.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-22.29 | -1.22 | -21.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.33 | -76.41 | 74.08 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
49.33 | -75.97 | 125.29 |
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-0.59 | -18.74 | 18.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.60 | -14.54 | -1.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.78 | 5.97 | -14.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-203.82 | -47.44 | -156.38 |
จากการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วม
|
0.79 | 0.00 | |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.86 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-33.07 | -30.03 | -3.04 |
497134
|
618.22 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,648.20 | 380.28 | -2,028.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.35 | -229.34 | 137.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
965.30 | -504.41 | 1,469.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 1.86 | 0.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.39 | -3.33 | 34.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-31.38 | 101.05 | -132.42 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-64.76 | -196.02 | 131.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -11.49 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -1.01 | 0.46 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.99 | 0.42 | 0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-339.59 | 156.23 | -495.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.13 | -3.38 | -1.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-344.71 | 152.85 | -497.56 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
114.64 | 60.01 | 54.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.82 | -20.59 | -9.24 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
406.53 | 14.16 | 392.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
102.79 | 209.28 | -106.49 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-241.09 | -12.50 | -228.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
8.49 | 18.74 | -10.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.30 | -35.06 | -19.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
90.40 | 3.71 | 86.69 |
รับดอกเบี้ย
|
50.60 | 0.02 | 50.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
448.20 | 237.75 | 210.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
364.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
29,421.49 | 29,008.02 | 413.47 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-29,090.70 | -28,376.86 | -713.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -12.70 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-265.47 | -264.89 | -0.58 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.86 | -19.15 | 0.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.30 | -14.33 | -31.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-398.08 | -430.76 | 32.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.93 | -110.67 | 107.74 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
100.56 | 279.94 | -179.37 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.17 | -0.18 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
100.39 | 279.76 | -179.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
212.61 | 305.00 | -92.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
313.00 | 584.76 | -271.75 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.35 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.96 | 35.39 | -32.43 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
9.01 | 16.10 | -7.08 |
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ
|
17.46 | 735.00 | -717.54 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
185.19 | 115.74 | 69.45 |