EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 346.42 78.28 268.15
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.73 -6.87 13.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 358.45 428.33 -69.88
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 0.00 34.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 170.43 239.85 -69.42
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.15 3.17 -0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.29 1.19 -1.48
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -12.74 -11.22 -1.52
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.44 5.89 -1.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.22 -3.10 1.88
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -76.41 -119.84 43.42
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -75.97 0.00
    กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 -18.74 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.54 0.20 -14.74
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.97 24.54 -18.57
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -47.44 24.28 -71.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -30.03 -4.15 -25.87
    618216
    		 695.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 380.28 299.76 80.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -229.34 747.22 -976.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -504.41 -1,322.29 817.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.86 8.76 -6.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 -168.17 164.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 101.05 -502.91 603.96
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -196.02 718.00 -914.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.49 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.01 0.00
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.42 4.13 -3.71
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.23 479.79 -323.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.38 0.69 -4.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.85 480.49 -327.63
    		2.56 2.56 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 60.01 12.85 47.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.59 -24.72 4.13
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.16 19.78 -5.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 209.28 159.33 49.95
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -12.50 -292.47 279.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 18.74 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -35.06 -358.31 323.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.71 4.77 -1.07
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 237.75 -478.76 716.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 29,008.02 26,376.07 2,631.95
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -28,376.86 -25,783.57 -2,593.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 0.00 13.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -12.70 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 80.71
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -264.89 -433.73 168.84
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 -7.41
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.15 -16.77 -2.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14.33 -86.81 72.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -430.76 -416.03 -14.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -110.67 -274.54 163.87
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 279.94 -272.81 552.75
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.18 -3.76 3.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 279.76 -276.57 556.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 305.00 514.70 -209.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 584.76 238.13 346.63
    หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
    		 0.00 0.00
    โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
    		 3.35 16.38 -13.03
    ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ
    		 735.00 0.00
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 115.74 0.00