EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -106.63 754.33 -860.96
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -6.85 140.75 -147.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 544.93 450.06 94.87
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 34.76 11.66 23.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 226.51 239.91 -13.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.62 1.29 2.33
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.41 -181.19 157.78
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -212.65 41.42 -254.07
    ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 0.54 1.86 -1.33
    หนี้สงสัยจะสูญ - เงินจ่ายล่วงหน้า (กลับรายการ)
    		 -14.31 4.94 -19.25
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.69 4.27 -0.58
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.09 -1,088.16 1,088.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.53 0.13 1.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -61.01 0.00
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.06 18.12 -30.18
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -41.92 -8.22 -33.70
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 41.46 49.69 -8.24
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -7.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.77 -17.80 6.03
    366328
    		 416.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 285.99 -1,328.00 1,613.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,174.67 -1,137.16 2,311.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 24.55 13.25 11.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.37 31.91 -22.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -657.34 1,776.46 -2,433.80
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 62.14 -926.11 988.25
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -1.68 1.53
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 5.16 11.59 -6.44
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,270.72 -1,143.61 2,414.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.06 -9.48 -14.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,246.65 -1,153.09 2,399.74
    		2.56
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 364.44 -82.33 446.77
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.50 -40.00 30.50
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.00 190.70 -186.70
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 69.33 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -71.87 -262.85 190.97
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -426.63
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -203.02 -265.08 62.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.61 -15.55 12.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.19 1,555.07 -1,543.88
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 6.96
    รับเงินปันผล
    		 0.00 7.00
    ดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 161.96 667.29 -505.33
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 297.03
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -109.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 34,502.54 30,181.01 4,321.53
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -34,757.98 -28,910.58 -5,847.40
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 2.18 -62.75 64.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 134.25 24.85 109.40
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -387.38 -346.11 -41.27
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -16.38 -8.16 -8.21
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.49 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -149.71 -52.39 -97.32
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -553.15 -448.79 -104.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,224.13 564.70 -1,788.83
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 184.48 78.89 105.59
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 6.50 -2.22 8.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 190.97 76.68 114.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 297.04 553.49 -256.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 488.01 630.16 -142.15
    zero