EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-2,241.86 | -23.93 | -2,217.93 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-15.70 | -10.59 | -5.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
371.06 | 272.64 | 98.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.97 | 95.81 | -21.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.70 | 2.05 | -0.35 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.91 | 1.74 | 0.17 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,053.92 | 13.63 | 1,040.28 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
8.57 | -207.05 | 215.63 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.33 | 3.22 | 0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.85 | -2.22 | 8.07 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.71 | 0.14 | 0.57 |
ขาดทุนจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 1.24 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
11.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหมดอายุ
|
0.53 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.52 | 11.69 | -11.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 2.72 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.88 | 15.92 | -21.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-16.25 | -46.97 | 30.72 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
253.02 | 25.12 | 227.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.43 | -26.31 | 9.88 |
-514276
|
128.84 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.14 | -669.90 | 731.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.58 | 493.59 | -437.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
218.16 | 403.99 | -185.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.16 | -23.51 | -12.65 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -15.66 | 16.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.35 | 5.97 | -18.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
203.55 | -295.49 | 499.04 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
3.27 | -312.28 | 315.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.05 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.36 | -1.44 | -1.93 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
1.96 | 1.78 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-7.00 | -284.08 | 277.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.37 | -3.78 | 3.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.37 | -287.86 | 280.49 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
110.04 | 151.34 | -41.30 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.51 | -51.68 | 20.18 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
86.44 | 158.89 | -72.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-82.38 | -70.12 | -12.26 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -0.65 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
51.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.59 | -69.99 | 69.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -1.02 | 0.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.50 | 1.89 | 10.61 |
รับดอกเบี้ย
|
9.28 | 37.32 | -28.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
154.72 | 155.98 | -1.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,553.68 | 20,465.11 | -13,911.43 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,532.99 | -20,370.98 | 13,837.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-47.00 | -3.50 | -43.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 310.17 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.21 | -161.00 | 127.79 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.36 | -8.90 | 0.53 |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 27.77 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 247.75 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-170.25 | -326.24 | 155.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-188.63 | 180.19 | -368.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-41.28 | 48.30 | -89.58 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.15 | -0.19 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.43 | 48.11 | -89.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
257.31 | 264.35 | -7.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
215.89 | 312.46 | -96.57 |
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
96.05 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.35 | 10.42 | -10.07 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 5.25 | |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.92 | |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 |