EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-23.93 | 163.24 | -187.17 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-10.59 | -0.24 | -10.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
272.64 | 241.67 | 30.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
95.81 | 112.84 | -17.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.05 | 2.07 | -0.02 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.74 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.63 | -0.06 | 13.69 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-207.05 | 16.56 | -223.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.22 | 2.96 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.22 | -0.42 | -1.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการรตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการซื้อสินทรัพย์
|
1.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -2.33 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
11.69 | 50.54 | -38.85 |
กำไรจากการจำหน่ายอนุพันธ์
|
0.00 | -0.59 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.72 | -15.10 | 17.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
15.92 | -1.01 | 16.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-46.97 | -174.50 | 127.53 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินคดีความ
|
25.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.31 | -23.99 | -2.32 |
128844
|
371.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-669.90 | -1,042.82 | 372.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
493.59 | -337.94 | 831.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
403.99 | 675.42 | -271.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.51 | 9.96 | -33.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.66 | -0.45 | -15.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.97 | 22.82 | -16.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-295.49 | 46.29 | -341.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-312.28 | -110.12 | -202.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | -1.90 | 0.46 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
1.78 | 0.90 | 0.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-284.08 | -366.21 | 82.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.78 | -5.13 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-287.86 | -371.34 | 83.48 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
151.34 | -34.23 | 185.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-51.68 | -22.07 | -29.61 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
158.89 | 405.99 | -247.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 58.51 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-70.12 | -205.09 | 134.98 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-0.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอนุพันธ์
|
0.00 | 8.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.99 | -15.06 | -54.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -0.04 | -0.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.89 | 4.57 | -2.68 |
รับดอกเบี้ย
|
37.32 | 50.60 | -13.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
155.98 | 251.67 | -95.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20,465.11 | 19,531.55 | 933.56 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20,370.98 | -18,736.18 | -1,634.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
310.17 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-161.00 | -176.84 | 15.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.90 | -13.43 | 4.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -46.30 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
27.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
247.75 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-326.24 | -266.31 | -59.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
180.19 | 292.50 | -112.32 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
48.30 | 172.83 | -124.53 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.19 | -0.07 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
48.11 | 172.76 | -124.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
264.35 | 212.61 | 51.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
312.46 | 385.37 | -72.92 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.56 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
10.42 | 3.77 | 6.64 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
5.25 | 8.96 | -3.71 |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
-0.92 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 185.19 |