EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
163.24 | 119.84 | 43.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.24 | 3.23 | -3.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
241.67 | 243.53 | -1.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
112.84 | 112.55 | 0.29 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.07 | 2.09 | -0.02 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.26 | 0.20 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
16.56 | -9.62 | 26.18 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.96 | 2.96 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.42 | -1.51 | 1.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.33 | 0.00 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
50.54 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-0.59 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.10 | -9.74 | -5.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.01 | 23.49 | -24.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-174.50 | -40.71 | -133.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.99 | -19.89 | -4.10 |
371629
|
425.95 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,042.82 | -376.32 | -666.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-337.94 | -274.03 | -63.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
675.42 | -29.05 | 704.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.96 | -1.87 | 11.83 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.82 | -12.96 | 35.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
46.29 | 738.15 | -691.86 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-110.12 | -85.58 | -24.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -11.49 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.90 | -1.01 | -0.89 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.90 | 0.31 | 0.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-366.21 | 372.10 | -738.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-371.34 | 372.10 | -743.44 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.23 | 21.62 | -55.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.07 | -8.78 | -13.30 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
405.99 | 1.70 | 404.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
58.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-205.09 | -12.50 | -192.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
8.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.06 | -25.90 | 10.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.57 | 3.45 | 1.12 |
รับดอกเบี้ย
|
50.60 | 0.00 | 50.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
251.67 | -20.42 | 272.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19,531.55 | 20,058.69 | -527.14 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18,736.18 | -19,972.47 | 1,236.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -9.50 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-176.84 | -176.40 | -0.44 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.43 | -12.87 | -0.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.30 | -14.33 | -31.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-266.31 | -296.35 | 30.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
292.50 | -423.22 | 715.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
172.83 | -71.54 | 244.37 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.07 | -0.03 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
172.76 | -71.56 | 244.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
212.61 | 305.00 | -92.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
385.37 | 233.44 | 151.94 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
-0.56 | 2.80 | -3.36 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.77 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
8.96 | 4.85 | 4.10 |
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ
|
0.00 | 735.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
185.19 | 115.74 | 69.44 |