EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
119.84 | 73.21 | 46.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.23 | -4.43 | 7.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
243.53 | 299.80 | -56.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
0.00 | 23.18 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
112.55 | 156.61 | -44.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.09 | 2.11 | -0.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.26 | 1.23 | -1.49 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-9.62 | -6.21 | -3.41 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.96 | 3.93 | -0.97 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.51 | -0.12 | -1.40 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -102.82 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.74 | 9.51 | -19.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
23.49 | -15.85 | 39.34 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-40.71 | 14.34 | -55.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.89 | -0.78 | -19.11 |
425950
|
453.69 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-376.32 | 367.36 | -743.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-274.03 | 707.33 | -981.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-29.05 | -801.38 | 772.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | 18.85 | -20.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.96 | -12.03 | -0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
738.15 | -593.61 | 1,331.75 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-85.58 | 523.60 | -609.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.49 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.31 | 1.31 | -1.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
372.10 | 665.12 | -293.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.20 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
372.10 | 666.32 | -294.22 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
21.62 | 57.72 | -36.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.78 | -24.72 | 15.94 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.70 | 19.78 | -18.08 |
เงินสดจ่ายจากการจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-12.50 | -139.97 | 127.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.90 | -341.35 | 315.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.45 | 1.37 | 2.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.42 | -427.17 | 406.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20,058.69 | 17,339.72 | 2,718.97 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19,972.47 | -17,223.26 | -2,749.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-9.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 80.71 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-176.40 | -289.72 | 113.32 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -4.41 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.87 | -18.32 | 5.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.33 | -86.81 | 72.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-296.35 | -286.55 | -9.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-423.22 | -488.64 | 65.42 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-71.54 | -249.48 | 177.94 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.03 | -0.84 | 0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-71.56 | -250.32 | 178.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.00 | 514.70 | -209.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
233.44 | 264.37 | -30.94 |
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์
|
2.80 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ
|
735.00 | 0.00 | |
จ่ายหุ้นปันผล
|
115.74 | 0.00 |