EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
11.34 | 110.60 | -99.27 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-9.49 | -0.11 | -9.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
129.89 | 117.81 | 12.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.58 | 57.56 | -12.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.02 | 1.03 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.89 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.78 | -0.05 | 1.83 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-205.72 | -3.74 | -201.98 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.61 | 1.60 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 1.53 | -1.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -2.33 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
19.48 | 9.64 | 9.84 |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.59 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.91 | -8.83 | 23.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.70 | 1.49 | 10.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-17.25 | -68.74 | 51.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.87 | -11.92 | -0.95 |
-8158
|
204.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-273.00 | -915.88 | 642.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
419.69 | -18.41 | 438.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-1,763.50 | 509.21 | -2,272.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.76 | 11.09 | -33.86 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 0.15 | -1.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.98 | 0.17 | 4.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-414.72 | -150.43 | -264.29 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
1,700.37 | -115.80 | 1,816.17 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | -1.87 | 0.53 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.06 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-359.12 | -476.75 | 117.63 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
103.28 | 37.33 | 65.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.83 | -10.11 | 7.27 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.82 | 404.30 | -354.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 58.51 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -71.84 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 8.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.16 | -4.37 | -19.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -0.02 | -0.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.88 | 1.58 | -2.46 |
รับดอกเบี้ย
|
28.48 | 48.13 | -19.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
152.88 | 442.00 | -289.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,581.83 | 10,438.77 | 1,143.06 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,489.03 | -10,032.36 | -1,456.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
291.97 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.53 | -88.91 | 12.38 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.05 | -7.72 | 3.67 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
247.75 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-195.61 | -172.90 | -22.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
353.32 | 136.89 | 216.44 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
147.08 | 102.13 | 44.95 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.12 | 0.01 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
146.96 | 102.14 | 44.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
264.35 | 212.61 | 51.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
411.30 | 314.75 | 96.55 |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
0.00 | 10.95 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
8.93 | 8.85 | 0.08 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยหักกลบกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.80 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
3.27 | 6.25 | -2.99 |
ยกเลิกสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
0.92 | 0.00 | |
โอนระหว่างสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
-2.90 | 0.00 |