EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
110.60 | 54.41 | 56.19 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.22 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.81 | 122.69 | -4.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.56 | 54.52 | 3.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.03 | 1.04 | -0.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.05 | 0.34 | -0.39 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-3.74 | -13.00 | 9.26 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.48 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.53 | -0.89 | 2.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.33 | 0.00 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
9.64 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-0.59 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.83 | -0.66 | -8.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.49 | 6.25 | -4.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-68.74 | -31.70 | -37.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.92 | -9.87 | -2.06 |
204936
|
184.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-915.88 | 235.33 | -1,151.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.41 | -99.41 | 81.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
509.21 | -715.85 | 1,225.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.09 | -3.19 | 14.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -0.71 | 0.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.09 | 0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-150.43 | 326.42 | -476.85 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-115.80 | 102.80 | -218.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -11.49 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.87 | -1.01 | -0.87 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.04 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-476.75 | 17.24 | -494.00 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.33 | 1.77 | 35.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.11 | -0.76 | -9.35 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
404.30 | 1.20 | 403.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
58.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-71.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
8.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.37 | -12.88 | 8.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.58 | 1.35 | 0.23 |
รับดอกเบี้ย
|
48.13 | 0.11 | 48.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
442.00 | -9.22 | 451.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,438.77 | 10,471.08 | -32.31 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,032.36 | -10,276.41 | 244.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -7.60 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-88.91 | -87.92 | -1.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.72 | -6.43 | -1.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-172.90 | -163.52 | -9.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
136.89 | -70.80 | 207.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
102.13 | -62.77 | 164.90 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.01 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
102.14 | -62.74 | 164.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
212.61 | 305.00 | -92.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
314.75 | 242.26 | 72.49 |
โอนระหว่างสินค้าคงเหลือและอุปกรณ์
|
10.95 | 0.94 | 10.02 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
8.85 | 9.09 | -0.24 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า
|
6.25 | 4.74 | 1.51 |
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ
|
0.00 | 735.00 |