EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MILL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
54.41 | 56.75 | -2.34 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.22 | -2.13 | 1.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
122.69 | 161.18 | -38.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
0.00 | 11.59 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.52 | 72.65 | -18.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.04 | 1.06 | -0.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.34 | 4.66 | -4.32 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-13.00 | 9.99 | -22.99 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.48 | 1.96 | -0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.89 | -0.03 | -0.86 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -58.83 | |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.66 | -23.31 | 22.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.25 | 45.12 | -38.87 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-31.70 | 2.42 | -34.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.87 | -0.99 | -8.88 |
184402
|
282.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
235.33 | 254.74 | -19.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.41 | 586.30 | -685.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-715.85 | -536.74 | -179.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -7.28 | 4.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 5.07 | -5.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
326.42 | -369.67 | 696.08 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
102.80 | 114.62 | -11.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.49 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.01 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.84 | -0.81 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.24 | 329.97 | -312.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.69 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.24 | 329.28 | -312.04 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.77 | -49.32 | 51.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.76 | -20.98 | 20.22 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.20 | 21.18 | -19.98 |
เงินสดจ่ายจากการจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -66.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.88 | -286.83 | 273.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.35 | 0.41 | 0.94 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.22 | -402.01 | 392.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,471.08 | 9,304.82 | 1,166.25 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,276.41 | -9,231.14 | -1,045.27 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-7.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 80.71 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-87.92 | -145.70 | 57.78 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -2.20 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.43 | -4.65 | -1.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -86.81 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-163.52 | -149.61 | -13.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.80 | -234.57 | 163.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-62.77 | -307.30 | 244.52 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.04 | -4.78 | 4.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-62.74 | -312.08 | 249.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.00 | 514.70 | -209.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
242.26 | 202.62 | 39.64 |