EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MILL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น MILL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 468.68 223.81 244.87
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 433.40 456.97 -23.57
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 2,650.62 1,465.68 1,184.94
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,297.53 2,262.56 34.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 697.06 941.93 -244.87
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
    		 12.50 5.66 6.83
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 806.18 2,245.89 -1,439.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 470.86 162.66 308.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,839.39 8,645.58 -806.19
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
    		 174.67 177.31 -2.63
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 19.25 19.25 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 285.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10,556.33 7,614.30 2,942.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.84 18.71 -3.87
    ค่าความนิยม
    		 333.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.31 11.63 0.68
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,396.56 7,841.19 3,555.37
    รวมสินทรัพย์
    		 19,235.95 16,486.77 2,749.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10,746.04 9,884.46 861.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 691.68 514.04 177.64
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 518.90 1,133.40 -614.49
    ภายในหนึ่งปี
    		 21.22 33.60 -12.38
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.87 1.98 2.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 11.75
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 133.21 -133.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 104.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 201.96 127.63 74.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,301.19 11,829.97 471.22
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 832.29 21.22 811.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 12.71 9.13 3.58
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 229.72 96.04 133.68
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 34.44 18.61 15.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.68 9.60 -1.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,116.84 154.61 962.23
    รวมหนี้สิน
    		 13,418.04 11,984.59 1,433.45
    หุ้นบุริมสิทธิ
    		 255.88 255.88 0.00
    หุ้นสามัญ
    		 2,000.58
    2256452333.6
    		 2,047.31
    		1,365.88 255.88 1,110.01
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 175.00 175.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 1,636.96 1,636.96 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,036.15 1,735.86 300.29
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 45.23 32.44 12.79
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 5,515.10 5,081.93 433.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,515.10 0.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,933.13 0.00
    -302811756.03
    		 0.00