EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 150.41 131.22 19.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.52 20.54 0.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.04 0.04 -0.08
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.72 -0.73 1.45
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.04 1.03 -0.99
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.49 -0.30 -0.19
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -0.57 -0.06 -0.51
    เงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.80 -0.30 -0.50
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.31 2.63 -0.32
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.94 2.07 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -1.44 0.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.47 5.80 -0.32
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 180.04 160.49 19.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -58.47 -42.90 -15.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.12 -56.93 40.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 17.39 -18.92 36.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 -0.18 -1.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.47 0.36 -6.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 37.44 -35.98
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.17 -0.29 -9.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.29 0.04 2.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.62 79.11 29.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.59 -27.78 0.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.03 51.33 29.70
    		1.44 0.14 1.31
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -244.00 -230.00 -14.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 228.28 242.30 -14.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.51 55.28 -56.80
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้า
    		 -1.47 -4.04 2.57
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -11.10 -4.03 -7.07
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.05 -0.51 0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.57 0.07 0.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -49.15 5.24 -54.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.45 44.36 -58.82
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.15 -5.09 0.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.47 -4.63 -0.83
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.98 -39.99 4.02
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -7.37 -6.28 -1.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.41 -13.62 -53.79
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.18 -0.09 -0.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.18 -0.02 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.90 42.84 -78.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 77.07 34.23 42.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 41.18 77.07 -35.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 6.50