EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 85.43 96.66 -11.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.71 16.63 -0.93
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.50 -0.05 -0.45
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.88 2.07 -1.19
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 0.60 -0.44
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.11 -0.14 0.03
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.78 -0.01 -0.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.75 1.75 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.64 0.60 1.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.92 2.30 -0.38
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 106.47 120.40 -13.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.65 -25.59 20.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.21 -4.25 32.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.30 8.82 -8.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 -4.56 3.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.02 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.91 20.72 18.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.81 -0.84 -0.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.10 114.69 51.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.03 -1.35 0.32
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.16 -0.11 -1.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.45 -35.71 13.27
    		0.04 0.01 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -186.00 -378.67 192.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 176.64 358.47 -181.84
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.47 -1.19 0.72
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.01 -2.00 1.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.12 0.18 0.94
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -3.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.99 -21.07 9.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -10.22 -10.62 0.40
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.01 -3.62 -0.39
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.63 -3.63 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -43.99 -59.97 15.98
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.63 -5.71 2.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.48 -83.54 18.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.12 0.16 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 64.13 -26.94 91.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.88 52.64 -21.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 95.01 25.70 69.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.54 6.63 -3.10