EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 59.11 71.34 -12.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.54 11.16 -0.62
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.36 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.35 -0.10 -0.25
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.74 0.10 0.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.32 0.56 -0.25
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.14
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.96 0.00 -0.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.17 1.17 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.09 0.38 0.71
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.15 1.55 -0.40
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 73.13 86.01 -12.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.25 -52.50 12.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.08 -17.35 42.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.39 -14.68 17.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -1.48 1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.02 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.33 24.46 1.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.58 -1.50 -1.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.67 22.95 60.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.57 -0.87 0.30
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.91 -0.09 -0.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.72 -21.07 11.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.47 0.92 71.56
    		0.01 0.04 -0.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.00 2.12
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -108.00 -230.52 122.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 77.57 268.37 -190.80
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.36 -1.10 0.74
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.01 -1.80 1.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.18
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -1.84 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -32.59 37.28 -69.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.32 4.29 -8.61
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.73 -2.33 -0.40
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.42 -2.42 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.00 -47.98 15.99
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -4.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.46 -52.44 10.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.05 0.10 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.53 -14.15 12.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.88 52.64 -21.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 29.35 38.49 -9.14
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.58 4.39 -2.81