EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MGT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 29.95 38.58 -8.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.30 5.53 -0.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -0.21 -0.07 -0.14
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.04 -0.17 0.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 0.09 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.14
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.55 -0.05 -0.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.59 0.58 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.34 0.17 0.17
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.40 0.68 -0.28
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 35.90 45.21 -9.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.42 -41.11 7.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.57 0.73 -3.30
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.16 -9.72 13.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -0.92 -0.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.01 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 28.69 19.39 9.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.82 -2.78 -1.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.85 10.79 16.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.42 0.29
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.75 -0.07 -0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.09 -0.10 0.01
    		25.88 2.57 23.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.00 2.13
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -62.50 -81.00 18.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 42.66 59.97 -17.30
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.21 -0.94 0.73
    ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 -0.01 -1.80 1.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.05 -21.46 1.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1.37 -17.57 16.19
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.35 -1.13 -0.23
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.21 -1.21 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.94 -19.90 15.97
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.85 -31.18 33.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.88 52.64 -21.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 32.74 21.46 11.27
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.58 4.39 -2.81