EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MFC 4Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 290.90 277.93 +12.97
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 67.25 53.97 +13.27
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน 1.12 0.42 +0.70
กำไรจากการขายเงินลงทุน -2.23 -4.46 +2.22
ขาดทุนจากการด้อยค่า จำหน่าย และตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 3.12 3.76 -0.64
ขาดทุนจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า และส่วนลดค่าเช่า -85,626.00 195,899.00 -281,525.00
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 15.45 12.75 +2.70
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7.96 6.75 +1.21
รายได้ดอกเบี้ย -13.88 -16.40 +2.52
เงินปันผลรับ -52.53 -27.17 -25.36
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 317.07 307.75 +9.32
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน -52.73 -69.86 +17.13
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน -35.62 12.53 -48.15
เงินลงทุนที่วางเป็นประกัน -0.55 -0.43 -0.12
สินทรัพย์อื่น -26.52 2.06 -28.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -14.47 49.32 -63.79
ประมาณการหนี้สิน 0.00 -0.01 +0.01
หนี้สินอื่น 9.25 8.98 +0.27
เงินสดรับจากการดำเนินงาน 196.44 310.34 -113.90
ภาษีเงินได้จ่ายออก -54.77 -49.08 -5.69
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน -14.72 -9.54 -5.18
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 126.95 251.71 -124.76
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ -60.21 -13.30 -46.91
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.92 4.21 -3.29
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -2.18 -2.99 +0.81
ดอกเบี้ยรับ 4.82 3.08 +1.75
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน -4.12 18.16 -22.29
จ่ายเงินปันผล -131.90 -163.69 +31.79
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า -35.46 -40.33 +4.88
จ่ายดอกเบี้ย -7.96 -6.75 -1.21
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -175.31 -210.78 +35.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ -52.49 59.10 -111.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 319.14 260.04 +59.10
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 266.64 319.14 -52.49
สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า 290.24 40.06 +250.17
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินต้นปี 0.35 0.94 -0.59
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินปลายปี 45.44 0.35 +45.09